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国富安享货币 (004120)


晨星奖项:
成立日期:2017年05月22日
交易状态:正常开放
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法定名称 澳门葡京网上娱乐国海安享货币市场基金 托管人 交通银行
基金简称 国富安享货币 管理人 国海澳门葡京网上娱乐基金管理有限公司
基金代码 004120 成立日期 2017-05-22
运作方式 契约型开放式 基金类型 货币型
币种 人民币 基金经理 王莉
七日年化收益率走势
万份收益走势

基金经理

王莉
   7年证券从业经验。
   华东师范大学金融学硕士。历任武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员、国海澳门葡京网上娱乐基金管理有限公司债券交易员。现任国海澳门葡京网上娱乐基金管理有限公司国富日日收益货币基金、国富安享货币基金及国富日鑫月益30天理财债券基金的基金经理。

资产投资组合更多投资组合数据

  • 资产分布
  • 资产净(万元)   769,575.58(总额)    2018-03-31
  • 资产类型 金额(万元) 占基金总资
    产比例(%)
    银行存款和结算备付金合计
    294,978.48 38.33
    固定收益投资 283,657.91 36.86
    买入返售金融资产
    183,766.15 23.88
    其他各项资产 7,173.03 0.93
    资产总计 769,575.58 100
  • 十大债券持仓
  • 序号 债券品种 金额(元) 净值占比(%)
    1 17国开07 22,978.36 3.05
    2 17农发10 19,994.24 2.65
    3 18中信银行CD020 19,941.07 2.64
    4 18国药控股SCP002 15,013.90 1.99
    5 17徽商银行CD165 14,805.54 1.96
    6 18宁波银行CD012 11,807.53 1.57
    7 18光大银行CD045 10,925.30 1.45
    8 17徽商银行CD175 9,963.54 1.32
    9 18农业银行CD020 9,954.11 1.32
    10 18民生银行CD052 9,953.98 1.32
  • 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的任何基金的业绩并不构成对其他基金业绩表现的保证。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。澳门葡京网址货币市场基金不等于资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理公司不保证一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者投资于本公司基金前应认真阅读相关的基金合同和招募说明书等文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
05-25 国富中国收益混合 0.8912  -0.37 %
05-25 国富中小盘股票 1.8630  -0.32 %
05-25 国富中证100指数 0.9810  0.00 %
05-25 国富中证100指数A级 1.0200  0.00 %
05-25 国富中证100指数B级 0.9420  0.00 %
05-24 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0500  0.48 %
05-25 国富优质生活股票 1.1810  -0.51 %
05-24 国富大中华精选混合(QDII) 1.4290  0.42 %
05-25 国富天颐混合A 1.0052  0.02 %
05-25 国富天颐混合C 1.0042  0.02 %
05-26 国富安享货币 1.0000  0.00 %
05-25 国富弹性市值混合 1.2143  -0.12 %
05-25 国富强化收益债券A 1.2447  -0.05 %
05-25 国富强化收益债券C 1.1219  -0.05 %
05-25 国富恒丰定期债A 1.0110  0.10 %
05-25 国富恒丰定期债C 1.0090  0.00 %
05-25 国富恒久信用债券A 1.3197  0.01 %
05-25 国富恒久信用债券C 1.3015  0.01 %
05-25 国富恒利债券(LOF)A 1.0304  0.03 %
05-25 国富恒利债券(LOF)C 1.0257  0.03 %
05-25 国富恒瑞债券A 1.0950  -0.09 %
05-25 国富恒瑞债券C 1.0880  0.00 %
05-25 国富恒裕6个月定期债券 1.0034  0.02 %
04-19 国富恒通纯债债券 1.0146  -0.06 %
05-25 国富成长动力混合 1.3347  -0.66 %
05-25 国富新价值混合A 1.1030  -0.16 %
05-25 国富新价值混合C 1.1015  -0.17 %
05-25 国富新增长混合A 1.0453  0.01 %
05-25 国富新增长混合C 1.0345  0.00 %
05-25 国富新收益混合A 1.1433  0.11 %
05-25 国富新收益混合C 1.1183  0.07 %
05-25 国富新机遇混合A 1.0650  0.00 %
05-25 国富新机遇混合C 1.0630  0.00 %
05-25 国富新活力混合A 1.1161  -0.01 %
05-25 国富新活力混合C 1.0544  -0.01 %
05-25 国富新趋势混合A 1.0059  0.05 %
05-25 国富新趋势混合C 1.0043  0.05 %
05-26 国富日日收益货币A 1.0000  0.00 %
05-26 国富日日收益货币B 1.0000  0.00 %
05-26 国富日鑫月益30天理财债券A 1.0000  0.00 %
05-26 国富日鑫月益30天理财债券B 1.0000  0.00 %
05-25 国富沪深300指数增强 1.0530  -0.28 %
05-25 国富沪港深成长精选股票 1.2080  -0.66 %
05-25 国富深化价值混合 1.1990  -0.83 %
05-25 国富潜力组合混合 1.1560  -0.77 %
05-25 国富焦点驱动混合 1.4310  -0.07 %
05-25 国富研究精选混合 1.3980  -0.92 %
05-25 国富策略回报混合 1.3240  -0.82 %
05-25 国富金融地产A 1.0547  -0.17 %
05-25 国富金融地产C 1.0476  -0.17 %
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