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国富沪港深成长精选股票(001605)

股票型

1.048 1.85% 1.048
基金净值 涨跌幅 累计净值
风险等级:较高风险 成立日期:2016-01-20
  • 产品概况
  • 业绩回报
  • 费率结构
  • 基金经理
  • 投资组合
  • 信息披露
  • 分红记录

产品概况

基金全称 澳门葡京网上娱乐国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 基金简称 国富沪港深成长精选股票
基金类型 股票型 基金代码 001605
基金经理 徐成 成立时间 2016-01-20
管理人 国海澳门葡京网上娱乐基金管理有限公司 交易状态 正常开放
托管人 中国工商银行股份有限公司
基金介绍 御风而上 精选成长
产品特点
投资范围 基金的投资组合比例为:股票资产投资比例为基金资产的80%-95%;债券、货币市场工具、 现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具投资比例为基金 资产的5%-20%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金 或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;权证投资比例不得 超过基金资产净值的3%;投资于香港市场的股票比例不超过基金资产的50%。
业绩比较基准 85% × 沪深300指数收益率 + 15% × 中债国债总指数收益率(全价)
风险收益特征 本基金是股票型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种, 其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩回报

投资回报
基金名称 1个月 3个月 6个月 1年 今年以来 成立以来
国富沪港深成长精选股票 -3.59% -10.04% -14.38% 0.19% -8.95% 4.80%
历史净值
请选择时间区间
开始时间
结束时间
查询

费率结构

认购费率
认购金额(M万元) 认购费率
0< M<100万元 1.20%
100万元 ≤ M<500万元 0.50%
M≥500 (万元) 以上 1000/笔
申购费率
申购金额(M万元) 申购费率
0< M<100万元 1.50%
100万元 ≤ M<500万元 0.60%
M≥500(万元)以上 1000/笔
赎回费率
持有时间(M) 赎回费率
0< M<7天 1.50%
7天 ≤ M<30天 0.75%
30天 ≤ M<365天 0.50%
365天 ≤ M<730天 0.20%
M≥730天 0.00%
其他费用
管理费 1.50%
托管费 0.25%
转换费用

基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差

赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。

基金经理

徐成
个人简介
12年证券从业经验。 CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。历任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表。现任国海澳门葡京网上娱乐基金管理有限公司QDII投资副总监,国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基金的基金经理、国富估值优势混合基金的拟任基金经理。

投资组合

资产分布(截止日期: 2018-06-30 )
资产类型 金额(万元) 占基金资产价值比例
权益投资 11,340.10 78.67%
固定收益投资 678.57 4.71%
银行存款和结算备付金合计 2,118.96 14.70%
其他资产 277.78 1.93%
合计 14,415.42 100.00%
行业分布(截止日期: 2018-06-30 )
行业类别 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
农、林、牧、渔业 527.53 4.02%
制造业 2,596.88 19.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 477.21 3.63%
房地产业 196.05 1.49%
租赁和商务服务业 277.30 2.11%
文化、体育和娱乐业 250.53 1.91%
住宿和餐饮业 115.47 0.88%
水利、环境和公共设施管理业 196.41 1.50%
科学研究和技术服务业 195.39 1.49%
合计 4,832.78 36.80%
十大股票持仓(截止日期: 2018-06-30 )
股票名称 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
腾讯控股 796.83 6.07%
舜宇光学科技 681.93 5.19%
金蝶国际 519.94 3.96%
用友网络 477.21 3.63%
中海物业 465.81 3.55%
伊利股份 392.55 2.99%
中国光大绿色环保 377.47 2.87%
桐昆股份 339.83 2.59%
欧菲科技 326.31 2.48%
中国国旅 277.30 2.11%
五大债券持仓(截止日期: 2018-06-30 )
债券名称 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
国开1701 678.57 5.17%
债券投资组合(截止日期: 2018-06-30 )
债券品种 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
金融债券 678.57 5.17%
合计 678.57 5.17%

信息披露

分红记录

基金分红记录
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